秒懂现金流量表怎么填写?附现金流量表模板
1、收回投资所收到的现金：反映企业出售 、转让或到期收回除现金等价物以外的短期投资 、长期股权投资而收到的现金，以及收回长期债权投资本金而收到的现金 。根据短期投资、长期股权投资 、长期债权投资等科目的变动情况填写 。
2 、左边的红框标号为 ①的部分：为调整事项 ，这些事项可能来自资产负债表或利润表 ，它们会导致净利润和经营活动净现金流产生差异。右边的红框标号为 ②的部分：为根据①的调整事项进行的调整，涉及四个符号：√、× 、+ 、- 。√、×：代表调整事项是否影响到净利润或经营活动现金流 ，√为是 ，×为否 。
3、现金流入：主要来源于出售长期资产（如设备 、房产等）所收到的现金。现金流出：主要包括购买长期资产（如新设备 、新厂房等）所支付的现金 。示例：一家餐馆为了扩大规模，购买新设备或租更大的店面所支付的现金即为投资活动的现金流出；而卖掉旧的设备所收到的现金则为投资活动的现金流入 。
4、财务报表是企业财务状况的“晴雨表” ，主要包括资产负债表 、利润表和现金流量表。这三张报表之间通过特定的勾稽关系相互关联 ，形成企业完整的财务状况图。勾稽关系图解：从图中可以看出，资产负债表 、利润表和现金流量表之间通过一系列的逻辑关系紧密相连 。
5、货币资金与现金流量表的关联 期末货币资金=现金流量表期末余额=期初货币资金+现金净变动额：货币资金是现金流量表的起点和终点，需严格界定现金及现金等价物范围（如定期存款可能被剔除） 。
求:现金流量表模板
经营活动产生的现金流量：现金流入小计：销售收入现金+增值税收入现金+其他业务收入现金 现金流出小计：购买商品和劳务支付的现金+经营活动支付的其他现金支出 净现金流量=现金流入小计-现金流出小计 若数值为正 ，则为净流入；若数值为负 ，则为净流出。
秒懂现金流量表填写方法 现金流量表是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表，主要分为经营活动 、投资活动和筹资活动三个部分 。
在现金流量表中 ，员工相关的现金流出通常表现为支付给职工及为职工支付的现金 ，计算公式为：支付给职工及为职工支付的现金 = 资产负债表中应付工资期末数 - 期初数 + 应付福利费期末数 - 期初数（这些费用统一在应付职工薪酬项目中反映），并且包括销售费用和管理费用中为员工支付的总额 。
进入现金流量表模板打开WPS Office ，点击「新建表格」进入模板选择界面。在分类标签中筛选「财务报表」 ，找到系统预置的「现金流量表」模板并点击 。若未找到模板，可通过搜索栏输入关键词快速定位 。
新手怎么做现金流量表
1 、新手做现金流量表可按以下步骤进行：确定关键科目数据：现金流量表最关键的三个科目是期初余额、本期变动 、期末余额。现金的期末余额等于资产负债表“货币资金 ”期末余额；现金的期初余额等于资产负债表“货币资金 ”期初余额；现金及现金等价物的净增加额等于现金的期末余额减去现金的期初余额 。
2 、新手怎么做现金流量表如下：现金流量表可以通过直接法和间接法进行制作 ，也可以使用工作底稿法、T型账户法和分析填列法等 。
3 、进入现金流量表模板打开WPS Office ，点击「新建表格」进入模板选择界面。在分类标签中筛选「财务报表」，找到系统预置的「现金流量表」模板并点击 。若未找到模板 ，可通过搜索栏输入关键词快速定位 。
现金流量表的模板及编制方法
模板结构：模板由现金流量表 、资产负债表、利润表和科目余额表四张表格组成。数据来源：现金流量表公式取数所需数据全部来源于资产负债表和利润表 ，确保数据的准确性和勾稽关系。平衡机制：通过精确的公式设置，保证现金流量表的平衡 。资产负债表整理 增加计算列：在资产负债表左右两边各增加一列，计算各科目的期末减期初金额 。
根据利润表“投资收益”项目数字填列 ，如是收益 ，以“- ”号填列。
编制现金流量表时，列报经营活动现金流量的方法有两种 ，一是直接法 ，一是间接法 。在直接法下，一般是以利润表中的营业收入为起算点 ，调节与经营活动有关的项目的增减变动 ，然后计算出经营活动产生的现金流量 。
直接法是按照现金流入和流出的项目逐一列示，以直接反映企业的现金活动情况。主要包括经营活动、投资活动和融资活动 。 间接法（净利润调整法）：间接法是通过对净利润进行调整 ，来反映现金流入和流出的情况 。通过调整非现金性质的项目 ，将净利润转化为现金净流入。
现金流量表的编制方法主要包括工作底稿法 、T型账户法，或直接根据有关科目的记录分析填列 ，企业可根据业务量的大小及复杂程度选择合适的方法 。
由此可见 ，经营活动现金流量净额 、净利润及计提的固定资产折旧之间的关系为：经营活动现金流量净额（0）=净利润（-1000）+计提的固定资产折旧（1000）由于期初的累计折旧不影响当期的净利润，所以在编制现金流量表补充数据时，固定资产折旧项目应按当期实际计提数填列 。
现金流量表模板带公式
现金流量表的核心部分之一是计算现金及现金等价物的净变化 ，这可以通过以下公式实现：现金及现金等价物净额 = 资产负债表中货币资金期末余额 - 期初余额。
三）筹资活动产生的现金流量 ※1吸收投资所收到的现金=发行股票债券收到的现金 -支付的佣金等发行费用 不能减去支付的审计、咨询费用 ，其在“支付的其他与筹资活动有关的现金 ”中反映 。
制作步骤如下：录入数据 。FV的计算需要三个变量，分别是每期现金流（即年金数额） 、期数（可为日 、月、季 、年） 、利率（可为日、月 、季 、年）。如图所示 ，年金数额为100 ，期数为5，利率为10%。调用公式 。
月度现金流量表模板功能：预测未来3-6个月现金流动 ，辅助资金调度决策 。核心字段：月份、期初现金余额 、现金收入（分项） 、现金支出（分项）、期末现金余额。公式设置：期末余额：=期初余额+现金收入总和-现金支出总和 。下月期初余额：=本月期末余额（跨月自动衔接） 。
本文来自作者[qweasd]投稿，不代表网安世纪立场，如若转载，请注明出处：https://m.waban.org.cn/qczx/202602-4318.html
评论列表（4条）
我是网安世纪的签约作者“qweasd”！
希望本篇文章《现金流量表模板(现金流量表模板带公式自动计算xls)》能对你有所帮助！
本站[网安世纪]内容主要涵盖：买车,购车,评测,导购,对比,口碑,汽车报价,国产汽车,大众汽车,丰田汽车,本田汽车,日产汽车
本文概览：秒懂现金流量表怎么填写?附现金流量表模板 1、收回投资所收到的现金：反映企业出售、转让或到期收回除现金等价物以外的短期投资、长期股权投资而收到的现金，以及收回长期债权投资本金而...